MPE Direct Return 6
- Marketingmitteilung -
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Profitieren Sie von vergleichsweise schnellen Rückflüssen
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Mit dem Dachfonds MPE Direct Return 6 lassen Sie Ihr Geld schwankungsarm in der renditestarken Anlageklasse Private Equity für sich arbeiten.
Investieren Sie breit gestreut in hunderte Markt- und Technologieführer verschiedener Länder und Branchen – abseits der Börse.
Der MPE Direct Return 6 im Überblick
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Renditestark
Beteiligungen an privaten Unternehmen erzielen historisch betrachtet eine vergleichsweise hohe Rendite.
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Sicherheitsorientiert
Breite Streuung der Gelder auf hunderte Unternehmen verschiedener Branchen in Nordamerika und Europa.
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Schwankungsarm
Außerbörsliche Beteiligungen (Private Equity) schwanken deutlich geringer, als Unternehmen, die an der Börse gelistet sind.
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Ab 5.000 €
Ab 5.000 Euro investieren Sie Seite an Seite mit professionellen Großanlegern in ein breit gestreutes Private-Equity-Portfolio.
Note "Sehr gut" (A+) für den MPE Direct Return 6
Besonders positiv bewertet wurden vom unabhängigen Analysehaus G.U.B. unter anderem:
- umfangreiche Erfahrung und Spezialisierung
- "beachtliche Stabilität" bisheriger Fonds, auch während Marktturbulenzen
- breite, internationale Risikomischung
- vergleichsweise früher Beginn der Auszahlungsphase
Diese Unternehmen gehören zum Portfolio (Auswahl)
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Im Portfolio des MPE Direct Return 6
PLAYERS
- Das Unternehmen betreibt 35 Indoor-Sportarenen mit 144 Fußballfeldern für das Spiel 5 gegen 5 sowie 128 Courts für die Trendsportart Padelball.
- Mit der Organisation von Turnieren und Liegen hat sich PLAYERS eine treue Community aufgebaut.
- Mithilfe von Private Equity und einem Franchise-System möchte die Firma mit seinem bewährten Konzept weiter wachsen.
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Im Portfolio des MPE Direct Return 6
SMC Roofing Solutions
- Das US-Unternehmen repariert und saniert beschädigte Dächer.
- SMC arbeitet eng mit Versicherungen zusammen und wird insbesondere nach Sturmschäden direkt von den Versicherern beauftragt.
- Neue strategische Partnerschaften im Südosten der USA wurden bereits geschlossen – weitere sollen noch folgen.
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Im Portfolio des MPE Direct Return 6
Windata
- Windata startete 1993 mit der Vision: Überweisungen einfach, digital und sicher übermitteln.
- Heute ist das deutsche Unternehmen ein führender Anbieter von Lösungen für den Zahlungsverkehr in der DACH-Region.
- Mehr als 6.000 Unternehmenskunden nutzen Windata im Bereich Finanzmanagement.
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Im Portfolio des MPE Direct Return 6
RiskConcile
- RiskConcile ist ein Anbieter von Softwareprodukten für die Finanzindustrie.
- Mit den Lösungen können verschiedene Reportingpflichten digital und mit weniger Kapazitäten erfüllt werden.
- Zu den Kunden des belgischen Unternehmens gehören Vermögensverwalter, Banken und Fondsmanager.
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Im Portfolio des MPE Direct Return 6
Pro Max Fence Systems
- Pro Max Fence Systems produziert Zäune für kleine Grundstücke bis hin zur Eingrenzung riesiger Areale.
- Das US-Unternehmen setzt dabei auf hochwertige Materialien, sichere Konstruktionen und gutes Aussehen.
- Für seine Installationen nach Maß ist Pro Max Fence Systems bekannt und will mit diesem Image weiter wachsen.
Hier legen wir Ihr Kapital an
Der Investitionsfokus des MPE Direct Return 6 liegt auf den etablierten Märkten Nordamerika und Europa.
13 institutionelle Private-Equity-Fonds wurden bereits für das Fondsportfolio ausgewählt. Insgesamt werden Sie damit voraussichtlich in hunderte Unternehmen investieren. Der Schwerpunkt liegt auf mittelständlichen Hidden Champions, die häufig Markt- oder Technologieführer in ihrer jeweiligen Branche sind.
So werden die besten Private-Equity-Fonds ausgewählt
Seit 2011 hat unser Investmentteam über 3.300 Private-Equity-Fonds intensiv geprüft, aber in nur vier Prozent (134) davon tatsächlich investiert. Zu den Auswahlkriterien gehören u.a.:
- Erstklassige Ergebnisse in früheren Fonds der Manager auch in konjunkturschwachen Phasen
- Nachweislich hohe Expertise bei der operativen Weiterentwicklung von Unternehmen
- Ausschließlich erfahrene, etablierte Manager; neue Marktakteure sind in der Regel ausgeschlossen
- Fondsmanager müssen mit privatem Geld in ihren Fonds investieren, so dass Interessengleichheit zwischen Managern und Anlegern besteht
- Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Rahmen der wirtschaftlichen Fondsprüfung
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Ihre Anlagemöglichkeit ab 5.000 Euro
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- Mindestanlagesumme: ab 5.000 Euro, höhere Beträge müssen durch einhundert teilbar sein
- Platzierungszeitraum (geplant): Sichern Sie sich ab dem 01.09.2024 Ihren Anteil am limitierten Gesamtkontingent von 25 Millionen Euro.
Investitionsablauf beim MPE Direct Return 6
Platzierungsphase
Nur in diesem kurzen Zeitraum können Anleger in den MPE Direct Return 6 investieren. Damit sichern sie sich einen Anteil am institutionellen Fondsportfolio, für das ein Kontingent von 25 Millionen Euro gesichert wurde.
Aufbauphase
Das Investmentteam hat große Teile des Fondsportfolios bereits aufgebaut und ergänzt es in dieser Phase um weitere Private-Equity-Fonds. Die Private-Equity-Fonds wiederum beteiligen sich an jeweils 10 bis 20 Unternehmen mit Wachstumspotential und entwickeln diese weiter mit dem Ziel der Wertsteigerung.
Auszahlungsphase
Ab jetzt werden keine neuen Private-Equity-Zielfonds ausgewählt. Die Fonds entwickeln die Unternehmen in ihren Portfolios weiter und verkaufen sie nach und nach. Die Erlöse inklusive der erzielten Gewinne fließen an den MPE Direct Return 6 zurück. Von dort werden sie in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.
Liquidation
Wir beenden die Geschäfte des Dachfonds, erstellen die letzten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und lassen ihn im Handelsregister löschen.
Platzierungsphase
In dieser Phase beteiligen sich die Anleger am MPE Direct Return 6. Am Ende der Phase steht fest, wie viel Kapital uns anvertraut wurde und der Zielfonds wird für neue Anleger geschlossen (deshalb die Bezeichnung: geschlossener Fonds).
Aufbauphase
Das Investmentteam wählt die besten Private-Equity-Fonds aus und baut so ein breit gestreutes Zielfondsportfolio auf. Die Private-Equity-Zielfonds wiederum beteiligen sich an jeweils 10 bis 20 Unternehmen mit Wachstumspotential und entwickeln diese weiter mit dem Ziel der Wertsteigerung.
Auszahlungsphase
Ab jetzt werden keine neuen Private-Equity-Zielfonds ausgewählt. Die Zielfonds entwickeln die Unternehmen in ihren Portfolios weiter und verkaufen sie nach und nach. Die Erlöse inklusive der erzielten Gewinne fließen an den MPE Direct Return 6 zurück. Von dort werden sie in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.
Liquidation
Wir beenden die Geschäfte des Dachfonds, erstellen die letzten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und lassen ihn im Handelsregister löschen.
Häufig gestellte Fragen
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In den Private-Equity-Dachfonds MPE Direct Return 6 können Sie ab Einmalbeträgen in Höhe von 5.000 Euro investieren. Höhere Beträge müssen durch einhundert teilbar sein. Die Investition mit monatlichen Ratensparplänen ist bei diesem Anlageprodukt nicht vorgesehen. Diese Anlagemöglichkeit bietet der MPE International 9.
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Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss liegt bei 161 Prozent im mittleren Szenario (ohne Agio) nach Abzug der Kosten.
Diese Prognoseberechnung kann unter- und überschritten werden. Bei dem genannten Szenario handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung ähnlicher Anlagen und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Anleger tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt der Zielfonds/Zielunternehmen entwickelt. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da keine Kapitalgarantie besteht. Unter extremen Bedingungen kann die Beteiligung zu einem Totalverlust führen. Vergleichen Sie daher auch das im Basisinformationsblatt enthaltene Stressszenario.
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Die mehrjährige Auszahlungsphase beginnt am 01. Januar 2029. Ab diesem Zeitpunkt können Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen in Tranchen an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt werden.
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Private Equity ist eine langfristige Anlageklasse. Denn die Fondsmanager investieren nicht bloß Kapital in die Unternehmen, sondern nehmen dort aktiv Einfluss auf die Strategie und teils auch das operative Geschäft, um Wachstum zu generieren oder die Profitabilität zu steigern. Diese Prozesse benötigen Zeit. Im Gegenzug können Anlegerinnen und Anleger vergleichsweise gute Erträge erwarten.
Ab dem 01. Januar 2029 beginnt die mehrjährige Auszahlungsphase beim MPE Direct Return 6. Kapitalrückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen können ab diesem Zeitpunkt in Tranchen an die Anleger ausgezahlt werden.
Am 31. Dezember 2035 endet planmäßig die Grundlaufzeit und der Fonds wird liquidiert. Diese Grundlaufzeit kann mit der Mehrheit der Gesellschafter und Treugeber um bis zu vier Jahre verlängert werden.
Alle wichtigen Unterlagen zum Download
Risikohinweis
Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis der von der RWB angebotenen Private-Equity-Dachfonds gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in einen solchen Fonds birgt neben Chancen auf Erträge auch Risiken. Diese können insbesondere Risiken sein, wie sie in den Risikohinweisen genannt sind, wobei es sich um eine auszugsweise Darstellung der in Betracht kommenden Risiken handelt. Eine vollständige und abschließende Schilderung ist ausschließlich dem jeweiligen Verkaufsprospekt (dort unter dem Kapital „Risiken“) zu entnehmen.
Rechtlicher Hinweis
Diese Darstellung ist eine Werbemitteilung der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Bitte beachten Sie, dass der Vertrieb der MPE Direct Return 6 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Diese Darstellung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein öffentliches Angebot einer Beteiligung dar. Sie kann eine eingehende Beratung sowie wichtige Informationen zum Wesen und zu den Risiken der jeweiligen Beteiligung insbesondere aus dem Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt nicht ersetzen. Interessenten wird deshalb ausdrücklich die Lektüre der jeweils gesetzlich erforderlichen Unterlagen empfohlen, die die alleinige Vertragsgrundlage der Beteiligung sind. Diese sind insbesondere die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Anlagebedingungen, der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt. Sie werden in deutscher Sprache von der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten und können unter www.rwb-ag.de/return6 eingesehen sowie heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter www.rwb-ag.de/rechtliche-angaben.