RWB International V - Nettoinventarwert je Anteil
Bewertung der Vermögensgegenstände und Nettoinventarwert je Anteil der 5. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A geschlossene Investment-KG | |
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Nettoinventarwert des Investmentvermögens zum 31.12.2022 | 31.309.468,50 EUR |
Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2022 | 27.058.276 |
Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022 | 1,1571 EUR |
Bewertung der Vermögensgegenstände und Nettoinventarwert je Anteil der 5. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B geschlossene Investment-KG | |
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Nettoinventarwert des Investmentvermögens zum 31.12.2022 | 32.227.456,53 EUR |
Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2022 | 43.475.903 |
Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022 | 0,7413 EUR |
Werte laut testiertem Jahresabschluss zum 31.12.2022 und Lagebericht