RWB International VII – Nettoinventarwert je Anteil

Bewertung der Vermögensgegenstände und Nettoinventarwert je Anteil der RWB Global Maket Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Nettoinventarwert des Investmentvermögens zum 31.12.2022

Gesamt
67.653.232,69 EUR

Typ A
7.458.557,20 EUR

Typ B
43.399.383,34 EUR

Typ C
16.795.292,15 EUR

Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2022

Gesamt
77.269.197

Typ A
8.855.659

Typ B
47.923.764

Typ C
20.489.774

Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022

Gesamt
0,8756 EUR

Typ A
0,8422 EUR

Typ B
0,9056 EUR

Typ C
0,8197 EUR

 

Werte laut testiertem Jahresabschluss zum 31.12.2022 und Lagebericht